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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 081.00 | 166.00 | 1 915.00 | 2 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 164.00 | 2 236.00 | 32 927.00 | 35 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 244.00 | 2 402.00 | 34 842.00 | 37 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
072 Créances – Autres | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
084 Disponibilités | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 630.00 | | 130 630.00 | 130 630.00 |
110 Total général Actif | 167 874.00 | 2 402.00 | 165 472.00 | 167 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 214.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 802.00 | | | 172 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 802.00 | | | 172 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 210.00 | | | -27 210.00 |
242 Autres charges externes. | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
252 Charges sociales | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 167.00 | | | 172 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 635.00 | | | 635.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 244.00 | | | 37 244.00 |