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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 024.00 | 1 151.00 | 5 873.00 | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 235.00 | 10 507.00 | 75 728.00 | 86 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630.00 | 169.00 | 1 461.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 890.00 | 11 827.00 | 143 063.00 | 154 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CF Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 895.00 | 11 827.00 | 167 068.00 | 178 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 328.00 | | | 149 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
FD Production vendue biens | 186 582.00 | | 186 582.00 | 186 582.00 |
FG Production vendue services | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 868.00 | | 195 868.00 | 195 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 166.00 | | | 198 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 426.00 | | | 190 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 890.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 827.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 521.00 | 10 456.00 | 43 057.00 | 65 521.00 |
VI Groupe et associés | 66 875.00 | | | 66 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 598.00 | 25 657.00 | 43 057.00 | 147 598.00 |