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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 625 245.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 666 841.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 625 245.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 017.00 | 307 017.00 | | 307 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DH Report à nouveau | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 248.00 | 21 823.00 | | 47 248.00 |
DK Provisions réglementées | 3 508.00 | 1 266.00 | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 379 596.00 | 330 106.00 | | 379 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 285.00 | 306 287.00 | | 286 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 801.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 920.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 246.00 | 313 008.00 | | 287 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 841.00 | 643 113.00 | | 666 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 246.00 | 26 723.00 | | 287 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 242.00 | 1 266.00 | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 1 266.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | -1 266.00 | | -2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 932.00 | 29 592.00 | | 53 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685.00 | 7 769.00 | | 6 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 248.00 | 21 823.00 | | 47 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 000.00 | 20 000.00 | 82 000.00 | 286 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 000.00 | 21 000.00 | 82 000.00 | 287 000.00 |