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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 780.00 | 9 186.00 | 28 594.00 | 37 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 897.00 | 1 295.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 533.00 | 17 736.00 | 25 797.00 | 43 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 879.00 | 27 819.00 | 94 059.00 | 121 879.00 |
BT Marchandises | 83 533.00 | | 83 533.00 | 83 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 236 827.00 | | 236 827.00 | 236 827.00 |
CF Disponibilités | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 280.00 | | 403 280.00 | 403 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 159.00 | 27 819.00 | 497 340.00 | 525 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 724.00 | 80 514.00 | | 11 724.00 |
DL TOTAL (I) | 19 724.00 | 88 514.00 | | 19 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 286.00 | 293 673.00 | | 282 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 820.00 | 132 216.00 | | 160 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 478.00 | 16 390.00 | | 14 478.00 |
EA Autres dettes | 20 031.00 | 6 670.00 | | 20 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 615.00 | 448 949.00 | | 477 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 340.00 | 537 463.00 | | 497 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 615.00 | 448 949.00 | | 477 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 219.00 | | 660.00 | 121 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 219.00 | | 660.00 | 121 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 853.00 | 13 966.00 | | 13 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 853.00 | 13 966.00 | | 13 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 820.00 | 160 820.00 | | 160 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VB T. V. A. | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VI Groupe et associés | 282 286.00 | 282 286.00 | | 282 286.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 042.00 | 211 042.00 | | 211 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 434.00 | 245 434.00 | | 245 434.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 615.00 | 477 615.00 | | 477 615.00 |