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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 063.00 | | 298 063.00 | 298 063.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 027.00 | | 319 027.00 | 319 027.00 |
CU Autres participations | 297 006.00 | | 297 006.00 | 297 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
DK Provisions réglementées | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 772.00 | | | 193 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 653.00 | | | 249 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 027.00 | | | 319 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 12 200.00 | 37 800.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 772.00 | 33 235.00 | 134 885.00 | 193 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 890.00 | 17 833.00 | 1 057.00 | 18 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 653.00 | 47 315.00 | 172 685.00 | 249 653.00 |