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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
084 Disponibilités | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 828.00 | | 200 828.00 | 200 828.00 |
110 Total général Actif | 200 828.00 | | 200 828.00 | 200 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 236.00 | 126 527.00 | | 56 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 543.00 | 170 848.00 | | 178 543.00 |
224 Production immobilisée | | 153.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 609.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 617.00 | 298 137.00 | | 244 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 891.00 | 125 886.00 | | 171 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100 861.00 | -4 639.00 | | -100 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 147 553.00 | 103 333.00 | | 147 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | 6 296.00 | | 5 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 354.00 | 56 831.00 | | 29 354.00 |
252 Charges sociales | 4 793.00 | 14 670.00 | | 4 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | 6 138.00 | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 2.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 091.00 | 308 517.00 | | 262 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 474.00 | -10 381.00 | | -17 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 417.00 | | | 250 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 208.00 | -10 381.00 | | 144 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250 417.00 | | | 250 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 205 689.00 | | | 205 689.00 |