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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
BZ Autres créances | 46 381.00 | | 46 381.00 | 46 381.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 684.00 | | 506 684.00 | 506 684.00 |
CU Autres participations | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 624.00 | | | -4 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 715.00 | -4 624.00 | | -4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 315 661.00 | 320 376.00 | | 315 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 699.00 | 281.00 | | 151 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 3 824.00 | | 7 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 022.00 | 5 305.00 | | 191 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 684.00 | 325 681.00 | | 506 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748.00 | 343.00 | | 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463.00 | 4 967.00 | | 5 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 715.00 | -4 624.00 | | -4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200.00 | | 365 000.00 | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 365 000.00 | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 760.00 | 181 760.00 | | 181 760.00 |
UX Autres créances clients | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 022.00 | 191 022.00 | | 191 022.00 |