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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 908.00 | 2 092.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 100.00 | 908.00 | 365 192.00 | 366 100.00 |
BZ Autres créances | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
CF Disponibilités | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 805.00 | 908.00 | 444 897.00 | 445 805.00 |
CU Autres participations | 358 100.00 | | 358 100.00 | 358 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
DH Report à nouveau | -7 952.00 | | | -7 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 019.00 | -7 952.00 | | 112 019.00 |
DK Provisions réglementées | 2 453.00 | 833.00 | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 211 544.00 | 97 905.00 | | 211 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 349.00 | 250 000.00 | | 229 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164.00 | 4 945.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 13 700.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 354.00 | 268 645.00 | | 233 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 897.00 | 366 550.00 | | 444 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 909.00 | 268 645.00 | | 34 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | 833.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 833.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -833.00 | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 271.00 | 7 952.00 | | 9 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 019.00 | -7 952.00 | | 112 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 100.00 | | | 366 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 100.00 | | | 363 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | 600.00 | | 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 308.00 | 600.00 | | 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833.00 | 1 620.00 | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 1 620.00 | | 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 349.00 | 30 904.00 | 166 222.00 | 229 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 207.00 | 75 207.00 | 5 000.00 | 80 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 354.00 | 34 909.00 | 166 222.00 | 233 354.00 |