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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 278.00 | 4 767.00 | 31 510.00 | 36 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 424.00 | 55 502.00 | 655 921.00 | 711 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 460.00 | 60 269.00 | 713 190.00 | 773 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BZ Autres créances | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CF Disponibilités | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 288.00 | 60 269.00 | 799 018.00 | 859 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 715.00 | | | -217 715.00 |
DL TOTAL (I) | -210 215.00 | | | -210 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 002.00 | | | 721 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 887.00 | | | 169 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
EA Autres dettes | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 233.00 | | | 1 009 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 018.00 | | | 799 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 009 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 005.00 | 773 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 005.00 | 747 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 003.00 | 72 780.00 | 495 997.00 | 721 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 981 000.00 | | | 981 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 064.00 | | | 265 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 393.00 | 70 635.00 | 25 758.00 | 96 393.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 234.00 | 361 011.00 | 495 997.00 | 1 009 234.00 |