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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 1 229.00 | 1 159.00 | 2 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 1 695.00 | 6 164.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 255.00 | 12 613.00 | 80 642.00 | 93 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 113.00 | 15 537.00 | 89 576.00 | 105 113.00 |
BT Marchandises | 194 410.00 | | 194 410.00 | 194 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 052.00 | 15 537.00 | 409 515.00 | 425 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 691.00 | | | 153 691.00 |
DL TOTAL (I) | 173 691.00 | | | 173 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 049.00 | | | 69 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 519.00 | | | 65 519.00 |
EA Autres dettes | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 824.00 | | | 235 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 515.00 | | | 409 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 917.00 | | | 180 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 105 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 101 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 537.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 049.00 | 14 143.00 | 48 995.00 | 69 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 329.00 | 12 717.00 | 1 612.00 | 14 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 824.00 | 180 917.00 | 48 995.00 | 235 824.00 |