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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 890.00 | | 2 720 890.00 | 2 720 890.00 |
CF Disponibilités | 175 174.00 | | 175 174.00 | 175 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 174.00 | | 175 174.00 | 175 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 064.00 | | 2 896 064.00 | 2 896 064.00 |
CU Autres participations | 2 720 890.00 | | 2 720 890.00 | 2 720 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 890.00 | 2 720 890.00 | | 2 720 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 643.00 | 21 515.00 | | 150 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 048.00 | 2 742 405.00 | | 2 893 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 900.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016.00 | 1 355.00 | | 3 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 064.00 | 2 743 761.00 | | 2 896 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016.00 | 1 355.00 | | 3 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 303.00 | 25 994.00 | | 152 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660.00 | 4 479.00 | | 1 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 643.00 | 21 515.00 | | 150 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |