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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 172.00 | 926.00 | 246.00 | 1 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 230.00 | 4 499.00 | 32 731.00 | 37 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 152.00 | 5 425.00 | 929 727.00 | 935 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 569.00 | 5 425.00 | 951 145.00 | 956 569.00 |
CU Autres participations | 882 135.00 | | 882 135.00 | 882 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 085.00 | -23 283.00 | | -26 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 531.00 | -2 801.00 | | 107 531.00 |
DL TOTAL (I) | 91 446.00 | -16 085.00 | | 91 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 882.00 | 634 845.00 | | 531 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 026.00 | 350 304.00 | | 309 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 184.00 | | 2 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 592.00 | 18 059.00 | | 16 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 699.00 | 1 005 392.00 | | 859 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 145.00 | 989 307.00 | | 951 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 153.00 | 596 734.00 | | 432 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 31 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 31 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 600.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 355.00 | 28 070.00 | | 34 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 820.00 | 29 670.00 | | 34 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 1 330.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 035.00 | | | -10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 397.00 | 143 109.00 | | 265 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 866.00 | 145 910.00 | | 157 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 531.00 | -2 801.00 | | 107 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 145.00 | | 51 807.00 | 923 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 800.00 | 935 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 800.00 | 37 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 800.00 | | 37 230.00 | 39 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 173.00 | | 14 577.00 | 882 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895.00 | 9 975.00 | 5 445.00 | 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535.00 | 391.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 9 584.00 | 5 445.00 | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 882.00 | 104 337.00 | 427 545.00 | 531 882.00 |
VI Groupe et associés | 309 026.00 | 309 026.00 | | 309 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 699.00 | 432 153.00 | 427 545.00 | 859 699.00 |