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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 958.00 | 25 921.00 | 2 555 038.00 | 2 580 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 860 280.00 | | 13 860 280.00 | 13 860 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 611 238.00 | 25 921.00 | 16 585 318.00 | 16 611 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 249.00 | | 776 249.00 | 776 249.00 |
BZ Autres créances | 1 669 268.00 | | 1 669 268.00 | 1 669 268.00 |
CF Disponibilités | 1 444 856.00 | | 1 444 856.00 | 1 444 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300 927.00 | | 2 300 927.00 | 2 300 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 300.00 | | 6 191 300.00 | 6 191 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 802 539.00 | 25 921.00 | 22 776 618.00 | 22 802 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 278.00 | | | -9 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 982.00 | -9 278.00 | | -750 982.00 |
DL TOTAL (I) | -760 160.00 | -9 178.00 | | -760 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 137 060.00 | | | 17 137 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377 057.00 | 400 000.00 | | 3 377 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 723.00 | 75 269.00 | | 1 226 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 824.00 | 5 051.00 | | 122 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668 906.00 | 1 128.00 | | 1 668 906.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 8 128.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 536 778.00 | 489 576.00 | | 23 536 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 776 618.00 | 480 398.00 | | 22 776 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 473 402.00 | 489 576.00 | | 6 473 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 189.00 | | 817 189.00 | 817 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 189.00 | | 817 189.00 | 817 189.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 194.00 | 134 969.00 | | 817 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 176.00 | 144 247.00 | | 1 568 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 982.00 | -9 278.00 | | -750 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 293.00 | 13 729 987.00 | 2 580 958.00 | 300 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 611 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 441 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 293.00 | 13 729 987.00 | 2 580 958.00 | 130 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 723.00 | 1 226 723.00 | | 1 226 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 668 906.00 | 1 668 906.00 | | 1 668 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 776 249.00 | 776 249.00 | | 776 249.00 |
VB T. V. A. | 1 223 905.00 | 1 223 905.00 | | 1 223 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 137 060.00 | 73 684.00 | 3 855 046.00 | 17 137 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 377 057.00 | 3 377 057.00 | | 3 377 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 137 060.00 | | | 17 137 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 363.00 | 445 363.00 | | 445 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300 927.00 | 116 549.00 | 2 184 378.00 | 2 300 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 444.00 | 2 562 066.00 | 2 354 378.00 | 4 916 444.00 |
VW T.V.A. | 122 824.00 | 122 824.00 | | 122 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 536 778.00 | 6 473 402.00 | 3 855 046.00 | 23 536 778.00 |