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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 133.00 | 164.00 | 298.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 088.00 | 5 936.00 | 15 151.00 | 21 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 569.00 | 1 516.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 271.00 | 12 477.00 | 41 793.00 | 54 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 429.00 | 19 116.00 | 265 312.00 | 284 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BZ Autres créances | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CF Disponibilités | 150 364.00 | | 150 364.00 | 150 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 554.00 | | 185 554.00 | 185 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 983.00 | 19 116.00 | 450 867.00 | 469 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
DL TOTAL (I) | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
EA Autres dettes | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 900.00 | | | 365 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 867.00 | | | 450 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 900.00 | | | 365 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 900.00 | 365 900.00 | | 365 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
ST Autres comptes | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 812.00 | | | 64 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 141 873.00 | | | 141 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 777.00 | | | 314 777.00 |