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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 035.00 | | 3 073 035.00 | 3 073 035.00 |
CF Disponibilités | 197 901.00 | | 197 901.00 | 197 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 901.00 | | 197 901.00 | 197 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 936.00 | | 3 270 936.00 | 3 270 936.00 |
CU Autres participations | 3 073 035.00 | | 3 073 035.00 | 3 073 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 035.00 | 3 073 035.00 | | 3 073 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 609.00 | 24 605.00 | | 169 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 250.00 | 3 097 640.00 | | 3 267 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 3 852.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687.00 | 4 502.00 | | 3 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 936.00 | 3 102 142.00 | | 3 270 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687.00 | 4 502.00 | | 3 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 014.00 | 29 359.00 | | 172 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405.00 | 4 753.00 | | 2 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 609.00 | 24 605.00 | | 169 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |