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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
BZ Autres créances | 104 422.00 | | 104 422.00 | 104 422.00 |
CF Disponibilités | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 787.00 | | 141 787.00 | 141 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 787.00 | | 597 787.00 | 597 787.00 |
CU Autres participations | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DG Autres réserves | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 242.00 | 45 194.00 | | 83 242.00 |
DL TOTAL (I) | 580 436.00 | 497 194.00 | | 580 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | 4 605.00 | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 080.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 351.00 | 5 685.00 | | 17 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 787.00 | 502 879.00 | | 597 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 351.00 | 5 685.00 | | 17 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 171.00 | 50 000.00 | | 100 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 929.00 | 4 805.00 | | 16 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 242.00 | 45 194.00 | | 83 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 000.00 | | 5 000.00 | 451 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 000.00 | | 5 000.00 | 451 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
VI Groupe et associés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |