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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 460.00 | 21 952.00 | 30 508.00 | 52 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 528.00 | 12 449.00 | 36 079.00 | 48 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 011.00 | 34 401.00 | 256 610.00 | 291 011.00 |
BT Marchandises | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
BZ Autres créances | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 073.00 | | 135 073.00 | 135 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 084.00 | 34 401.00 | 391 683.00 | 426 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 268.00 | | | -10 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 172.00 | | | 228 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 542.00 | | | 388 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 683.00 | | | 391 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 048.00 | | | 229 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 011.00 | | | 291 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 734.00 | 16 666.00 | | 17 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734.00 | 16 666.00 | | 17 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 840.00 | 47 346.00 | 159 493.00 | 206 840.00 |
VI Groupe et associés | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 542.00 | 229 048.00 | 159 493.00 | 388 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
YT Sous‐traitance | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 378.00 | | | 102 378.00 |