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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 997 810.00 | | 997 810.00 | 997 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 357.00 | 1 930.00 | 8 427.00 | 10 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 935.00 | 10 190.00 | 51 744.00 | 61 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 070 102.00 | 12 120.00 | 1 057 981.00 | 1 070 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
072 Créances – Autres | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
084 Disponibilités | 659 385.00 | | 659 385.00 | 659 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 665 082.00 | | 665 082.00 | 665 082.00 |
110 Total général Actif | 1 735 184.00 | 12 120.00 | 1 723 064.00 | 1 735 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 973 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 390 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 723 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 070 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 879 546.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 008 167.00 | | | 1 008 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 935.00 | | | 61 935.00 |