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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 219.00 | 849.00 | 1 370.00 | 2 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 556.00 | 27 960.00 | 27 596.00 | 55 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 775.00 | 28 809.00 | 28 966.00 | 57 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
BT Marchandises | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 886.00 | 1 950.00 | 69 936.00 | 71 886.00 |
BZ Autres créances | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
CF Disponibilités | 200 443.00 | | 200 443.00 | 200 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 657.00 | 1 950.00 | 419 707.00 | 421 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 432.00 | 30 759.00 | 448 673.00 | 479 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 576.00 | 118 675.00 | | 80 576.00 |
DL TOTAL (I) | 209 252.00 | 128 675.00 | | 209 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 018.00 | 128 840.00 | | 136 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 646.00 | 35 192.00 | | 33 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 516.00 | 104 383.00 | | 54 516.00 |
EA Autres dettes | 15 240.00 | 2 500.00 | | 15 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 421.00 | 275 817.00 | | 239 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 673.00 | 404 493.00 | | 448 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 018.00 | | | 136 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 267.00 | | 12 508.00 | 45 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 267.00 | | 12 508.00 | 45 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 787.00 | 15 022.00 | | 13 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 787.00 | 15 022.00 | | 13 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UX Autres créances clients | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
VI Groupe et associés | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 201.00 | 143 034.00 | 2 167.00 | 145 201.00 |
VW T.V.A. | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 421.00 | 239 421.00 | | 239 421.00 |