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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 652.00 | 4 088.00 | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 270.00 | 8 124.00 | 79 146.00 | 87 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 1 283.00 | 11 217.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 510.00 | 10 059.00 | 919 451.00 | 929 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 363.00 | | 480 363.00 | 480 363.00 |
BN En cours de production de biens | 276 844.00 | | 276 844.00 | 276 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 277.00 | | 1 118 277.00 | 1 118 277.00 |
BZ Autres créances | 337 790.00 | | 337 790.00 | 337 790.00 |
CF Disponibilités | 1 106 171.00 | | 1 106 171.00 | 1 106 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 299.00 | | 3 342 299.00 | 3 342 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 809.00 | 10 059.00 | 4 261 750.00 | 4 271 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 498.00 | | | -24 498.00 |
DL TOTAL (I) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 910.00 | | | 2 188 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 760.00 | | | 1 784 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 021.00 | | | 190 021.00 |
EA Autres dettes | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 248.00 | | | 4 236 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 750.00 | | | 4 261 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 248.00 | | | 3 308 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 188 910.00 | | | 2 188 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 036 292.00 | 6 277.00 | 5 042 569.00 | 5 036 292.00 |
FG Production vendue services | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 327.00 | 6 277.00 | 5 050 604.00 | 5 044 327.00 |
FM Production stockée | | | 276 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 466.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 326.00 | | | -24 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 813.00 | | | 5 430 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 311.00 | | | 5 455 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 498.00 | | | -24 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 955 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 138.00 | 929 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 138.00 | 99 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 466.00 | 1 407.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 814.00 | 1 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 760.00 | 1 784 760.00 | | 1 784 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 277.00 | 1 118 277.00 | | 1 118 277.00 |
VB T. V. A. | 330 590.00 | 330 590.00 | | 330 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 910.00 | 1 260 910.00 | | 1 260 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 921.00 | 1 478 921.00 | 18 000.00 | 1 496 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 248.00 | 3 308 248.00 | | 4 236 248.00 |