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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 738.00 | 302.00 | 13 435.00 | 13 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 226.00 | 302.00 | 422 923.00 | 423 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 778.00 | | 160 778.00 | 160 778.00 |
BZ Autres créances | 666 362.00 | | 666 362.00 | 666 362.00 |
CF Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 658.00 | | 838 658.00 | 838 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 884.00 | 302.00 | 1 261 582.00 | 1 261 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 403 098.00 | | 403 098.00 | 403 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 105 979.00 | 105 646.00 | | 105 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 013.00 | 162 332.00 | | 393 013.00 |
DL TOTAL (I) | 762 992.00 | 531 979.00 | | 762 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 919.00 | 135 698.00 | | 111 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 751.00 | 5 241.00 | | 193 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 11 532.00 | | 13 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 313.00 | 31 235.00 | | 99 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 805.00 | 98.00 | | 13 805.00 |
EA Autres dettes | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 589.00 | 183 805.00 | | 498 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 582.00 | 715 785.00 | | 1 261 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 674.00 | 71 886.00 | | 410 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 490.00 | | 17 737.00 | 405 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | | 11 347.00 | 2 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 098.00 | | 6 390.00 | 403 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48.00 | 255.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | 255.00 | | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 160 778.00 | 160 778.00 | | 160 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VC Groupe et associés | 587 441.00 | 587 441.00 | | 587 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 920.00 | 24 005.00 | 87 915.00 | 111 920.00 |
VI Groupe et associés | 193 752.00 | 193 752.00 | | 193 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 569.00 | 831 179.00 | 6 390.00 | 837 569.00 |
VW T.V.A. | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 589.00 | 410 674.00 | 87 915.00 | 498 589.00 |