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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990 548.00 | | 990 548.00 | 990 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BZ Autres créances | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
CF Disponibilités | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 216.00 | | 1 071 216.00 | 1 071 216.00 |
CU Autres participations | 990 548.00 | | 990 548.00 | 990 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
DH Report à nouveau | | -472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 033.00 | 106 308.00 | | 176 033.00 |
DL TOTAL (I) | 265 869.00 | 125 836.00 | | 265 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 372.00 | 694 179.00 | | 579 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 723.00 | 218 245.00 | | 200 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 946.00 | | 3 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 041.00 | 69 834.00 | | 22 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 347.00 | 983 203.00 | | 805 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 216.00 | 1 109 039.00 | | 1 071 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 882.00 | | 161 882.00 | 161 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 882.00 | | 161 882.00 | 161 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 199.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | -9 984.00 | | 7 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 428.00 | 239 389.00 | | 332 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 395.00 | 133 081.00 | | 156 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 033.00 | 106 308.00 | | 176 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 548.00 | | | 990 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 548.00 | | | 990 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UX Autres créances clients | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 372.00 | 116 114.00 | 463 257.00 | 579 372.00 |
VI Groupe et associés | 200 723.00 | 200 723.00 | | 200 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 347.00 | 342 090.00 | 463 257.00 | 805 347.00 |