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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 120 463.00 | | 120 463.00 | 120 463.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 144.00 | | 121 144.00 | 121 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 144.00 | | 1 421 144.00 | 1 421 144.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 887.00 | -30.00 | | -18 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 023.00 | -18 857.00 | | 72 023.00 |
DL TOTAL (I) | 54 136.00 | -17 887.00 | | 54 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 466.00 | 653 154.00 | | 612 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 403.00 | 39 022.00 | | 196 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
EA Autres dettes | 557 931.00 | 640 000.00 | | 557 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 008.00 | 1 332 177.00 | | 1 367 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 144.00 | 1 314 289.00 | | 1 421 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 008.00 | 1 332 177.00 | | 1 367 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 931.00 | 557 931.00 | | 557 931.00 |
VC Groupe et associés | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 466.00 | 612 466.00 | | 612 466.00 |
VI Groupe et associés | 196 403.00 | 196 403.00 | | 196 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 008.00 | 1 367 008.00 | | 1 367 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 862.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 780.00 | | |
ST Autres comptes | 2 785.00 | 9 793.00 | | 2 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 862.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 785.00 | 13 573.00 | | 2 785.00 |