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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 1 398.00 | 3 726.00 | 5 124.00 |
AH Fonds commercial | 2 549 650.00 | | 2 549 650.00 | 2 549 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 230.00 | 21 176.00 | 47 053.00 | 68 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 572.00 | 22 574.00 | 2 609 998.00 | 2 632 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
BZ Autres créances | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CF Disponibilités | 932 968.00 | | 932 968.00 | 932 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 027.00 | | 1 040 027.00 | 1 040 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 598.00 | 22 574.00 | 3 650 024.00 | 3 672 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 194 869.00 | | | 194 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 976.00 | 231 469.00 | | 142 976.00 |
DL TOTAL (I) | 344 444.00 | 237 469.00 | | 344 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 918.00 | 2 754 843.00 | | 2 778 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 380.00 | 116 548.00 | | 116 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 091.00 | 11 501.00 | | 17 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 863.00 | 417 973.00 | | 378 863.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | 25 665.00 | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 580.00 | 3 326 530.00 | | 3 305 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 024.00 | 3 563 999.00 | | 3 650 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 252.00 | 851 577.00 | | 1 001 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499.00 | 17 076.00 | | 5 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 1 022.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 123.00 | 16 053.00 | | 5 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 863.00 | 378 863.00 | | 378 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778 918.00 | 474 590.00 | 521 498.00 | 2 778 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 626.00 | 116 626.00 | | 116 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 580.00 | 1 001 252.00 | 521 498.00 | 3 305 580.00 |