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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 927.00 | 473.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 758.00 | 20 183.00 | 28 575.00 | 48 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 158.00 | 22 109.00 | 719 049.00 | 741 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 3 202 183.00 | | 3 202 183.00 | 3 202 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 350.00 | | 3 217 350.00 | 3 217 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 508.00 | 22 109.00 | 3 936 399.00 | 3 958 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 774.00 | | | 184 774.00 |
DL TOTAL (I) | 194 774.00 | | | 194 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 014.00 | | | 751 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 988.00 | | | 169 988.00 |
EA Autres dettes | 2 708 332.00 | | | 2 708 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 625.00 | | | 3 741 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 399.00 | | | 3 936 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 741 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 109.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708 332.00 | 2 708 332.00 | | 2 708 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 014.00 | 51 856.00 | 212 296.00 | 751 014.00 |
VI Groupe et associés | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 625.00 | 3 042 467.00 | 212 296.00 | 3 741 625.00 |