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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 839.00 | 1 059.00 | 1 779.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 288.00 | 724.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 992.00 | 1 348.00 | 47 643.00 | 48 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BT Marchandises | 105 559.00 | | 105 559.00 | 105 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BZ Autres créances | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CF Disponibilités | 478 196.00 | | 478 196.00 | 478 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 430.00 | | 61 430.00 | 61 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 437.00 | | 687 437.00 | 687 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 429.00 | 1 348.00 | 735 080.00 | 736 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 951.00 | | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 817.00 | 41 951.00 | | 101 817.00 |
DL TOTAL (I) | 113 769.00 | 51 951.00 | | 113 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 076.00 | 400 000.00 | | 178 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209.00 | 7 209.00 | | 11 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 553.00 | 4 215.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 203.00 | 449 538.00 | | 350 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 979.00 | 43 301.00 | | 68 979.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 649.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 311.00 | 904 915.00 | | 621 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 080.00 | 956 866.00 | | 735 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 757.00 | 900 699.00 | | 611 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 979.00 | | 1 013.00 | 47 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | 1 013.00 | 2 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 856.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 856.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 203.00 | 350 203.00 | | 350 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 896.00 | 177 896.00 | | 177 896.00 |
VI Groupe et associés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 103.00 | | | 222 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 430.00 | 61 430.00 | | 61 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 641.00 | 146 641.00 | | 146 641.00 |
VW T.V.A. | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 757.00 | 611 757.00 | | 611 757.00 |