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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 660 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 541.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 693 709.00 | |
BT Marchandises | | | 111 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 312.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 232 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 467 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 161 120.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 660.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 830.00 | 95 959.00 | | 115 830.00 |
DL TOTAL (I) | 261 789.00 | 145 959.00 | | 261 789.00 |
DP Provisions pour risques | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 955.00 | 584 117.00 | | 565 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 439.00 | 130 110.00 | | 118 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 555.00 | 32 450.00 | | 36 555.00 |
EA Autres dettes | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 395.00 | 846 678.00 | | 890 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 120.00 | 992 637.00 | | 1 161 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 411.00 | | 12 869.00 | 688 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 390.00 | | | 660 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 531.00 | | 12 719.00 | 14 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 490.00 | | 150.00 | 13 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695.00 | 3 876.00 | | 3 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 3 876.00 | | 3 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 955.00 | 87 327.00 | 211 926.00 | 665 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
UX Autres créances clients | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 418.00 | 123 678.00 | 10 740.00 | 134 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 395.00 | 311 767.00 | 211 926.00 | 890 395.00 |