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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 261.00 | 9 576.00 | 11 685.00 | 21 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 910.00 | 1 275.00 | 2 186.00 |
040 Immobilisations financières | 652 420.00 | | 652 420.00 | 652 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 867.00 | 10 487.00 | 665 380.00 | 675 867.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
084 Disponibilités | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 539.00 | | 65 539.00 | 65 539.00 |
110 Total général Actif | 741 405.00 | 10 487.00 | 730 918.00 | 741 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 831.00 | | | 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
262 Autres charges | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 197.00 | | | -13 197.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 675 867.00 | | | 675 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 761.00 | | | 761.00 |