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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 629.00 | 3 912.00 | 312 718.00 | 316 629.00 |
BZ Autres créances | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CF Disponibilités | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 827.00 | 3 912.00 | 344 915.00 | 348 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 718.00 | | 312 718.00 | 312 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
DH Report à nouveau | | -3 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 051.00 | 33 950.00 | | 34 051.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 2 081.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 208 042.00 | 171 947.00 | | 208 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 022.00 | 146 070.00 | | 122 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 882.00 | 8 400.00 | | 13 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 927.00 | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 873.00 | 193 749.00 | | 136 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 915.00 | 365 696.00 | | 344 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 044.00 | -2 044.00 | | -2 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 197.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949.00 | 6 050.00 | | 5 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 051.00 | 33 950.00 | | 34 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | 1 688.00 | | 2 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 1 688.00 | | 2 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 081.00 | 2 044.00 | | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | 2 044.00 | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 022.00 | 24 166.00 | 97 856.00 | 122 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 873.00 | 39 017.00 | 97 856.00 | 136 873.00 |