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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 618 552.00 | | 1 618 552.00 | 1 618 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 844 410.00 | | 12 844 410.00 | 12 844 410.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 844 958.00 | | 12 844 958.00 | 12 844 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 225 858.00 | | 11 225 858.00 | 11 225 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 039.00 | -13 124.00 | | -75 039.00 |
DL TOTAL (I) | -78 163.00 | -3 124.00 | | -78 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 433 941.00 | 5 686 579.00 | | 5 433 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 482 438.00 | 6 894 780.00 | | 7 482 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 1 500.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 923 121.00 | 12 582 859.00 | | 12 923 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 844 958.00 | 12 579 735.00 | | 12 844 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 634.00 | 288 489.00 | | 294 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 720 000.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 688.00 | 746 886.00 | | 115 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 726.00 | 760 010.00 | | 190 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 039.00 | -13 124.00 | | -75 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 544 722.00 | | 299 688.00 | 12 544 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 844 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 844 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544 722.00 | | 299 688.00 | 12 544 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 618 552.00 | | 1 618 552.00 | 1 618 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 433 941.00 | 287 891.00 | 1 046 252.00 | 5 433 941.00 |
VI Groupe et associés | 7 482 438.00 | | | 7 482 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 410.00 | | | 250 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 552.00 | | 1 618 552.00 | 1 618 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 923 121.00 | 294 633.00 | 1 046 252.00 | 12 923 121.00 |