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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 630.00 | 420.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 106.00 | 7 894.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 467.00 | 3 655.00 | 8 812.00 | 12 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 428.00 | 6 391.00 | 3 428 037.00 | 3 434 428.00 |
BT Marchandises | 518 901.00 | | 518 901.00 | 518 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
BZ Autres créances | 146 384.00 | | 146 384.00 | 146 384.00 |
CF Disponibilités | 304 088.00 | | 304 088.00 | 304 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 789.00 | | 1 020 789.00 | 1 020 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 217.00 | 6 391.00 | 4 448 826.00 | 4 455 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 005.00 | | | 400 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
DL TOTAL (I) | 521 270.00 | | | 521 270.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 804.00 | | | 2 304 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 278.00 | | | 471 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
EA Autres dettes | 162 013.00 | | | 162 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 556.00 | | | 3 927 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 826.00 | | | 4 448 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 245.00 | | | 1 820 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 227 908.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 317 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 16 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 710.00 | | | 4 340 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 445.00 | | | 4 219 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 434 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 391 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 391 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 911.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 391.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 278.00 | 471 278.00 | | 471 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
UX Autres créances clients | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 304 804.00 | 197 492.00 | 813 476.00 | 2 304 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
VP Divers | 146 384.00 | 146 384.00 | | 146 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 164.00 | 186 164.00 | | 186 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 711.00 | 197 801.00 | 20 911.00 | 218 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 556.00 | 1 820 245.00 | 813 476.00 | 3 927 556.00 |