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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 421.00 | | 4 348 421.00 | 4 348 421.00 |
CF Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 843.00 | | 4 351 843.00 | 4 351 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 348 421.00 | | 4 348 421.00 | 4 348 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 662.00 | -9 606.00 | | -24 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 065.00 | -15 056.00 | | -130 065.00 |
DK Provisions réglementées | 29 502.00 | 18 082.00 | | 29 502.00 |
DL TOTAL (I) | -115 225.00 | 3 420.00 | | -115 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463 567.00 | 4 350 000.00 | | 4 463 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 900.00 | | 3 492.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 068.00 | 4 353 910.00 | | 4 467 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 843.00 | 4 357 330.00 | | 4 351 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 420.00 | -11 420.00 | | -11 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 066.00 | 15 056.00 | | 130 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 065.00 | -15 056.00 | | -130 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 421.00 | | | 4 348 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 348 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348 421.00 | | | 4 348 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 082.00 | 11 420.00 | | 18 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 082.00 | 11 420.00 | | 18 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463 576.00 | 4 463 576.00 | | 4 463 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 068.00 | 4 467 068.00 | | 4 467 068.00 |