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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 708.00 | 2 421.00 | 10 288.00 | 12 708.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 200.00 | 7 374.00 | 31 826.00 | 39 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 712.00 | 9 795.00 | 96 918.00 | 106 712.00 |
BT Marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CF Disponibilités | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 113.00 | | 77 113.00 | 77 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 825.00 | 9 795.00 | 174 031.00 | 183 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 564.00 | 5 636.00 | | 31 564.00 |
DL TOTAL (I) | 47 200.00 | 15 636.00 | | 47 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 296.00 | 85 711.00 | | 73 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 36 750.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 642.00 | 4 712.00 | | 18 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 527.00 | 6 817.00 | | 32 527.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 1 609.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 831.00 | 135 598.00 | | 126 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 031.00 | 151 234.00 | | 174 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 452.00 | | 1 260.00 | 105 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 1 200.00 | 38 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 60.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369.00 | 7 425.00 | 9 795.00 | 2 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 1 815.00 | 2 421.00 | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 5 610.00 | 7 374.00 | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 296.00 | 12 512.00 | 51 036.00 | 73 296.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VW T.V.A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 831.00 | 66 047.00 | 51 036.00 | 126 831.00 |