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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000 000.00 | | 190 000 000.00 | 190 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 16 435 968.00 | | 16 435 968.00 | 16 435 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 929 868.00 | | 16 929 868.00 | 16 929 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 929 868.00 | | 206 929 868.00 | 206 929 868.00 |
CU Autres participations | 190 000 000.00 | | 190 000 000.00 | 190 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 010.00 | | | 15 000 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000 000.00 | | | 135 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 716 842.00 | | | 19 716 842.00 |
DL TOTAL (I) | 169 716 852.00 | | | 169 716 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000 002.00 | | | 35 000 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 224.00 | | | 1 343 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
EA Autres dettes | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 213 016.00 | | | 37 213 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 929 868.00 | | | 206 929 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546 346.00 | | | 5 546 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 653 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 178 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 538 461.00 | | | -1 538 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 946 027.00 | | | 21 946 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 184.00 | | | 2 229 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 716 842.00 | | | 19 716 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 124 923.00 | 124 923.00 | | 124 923.00 |
VC Groupe et associés | 13 351 560.00 | 13 351 560.00 | | 13 351 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000 002.00 | 3 333 332.00 | 11 666 670.00 | 35 000 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 224.00 | 1 343 224.00 | | 1 343 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999 998.00 | | | 4 999 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959 485.00 | 2 959 485.00 | | 2 959 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 929 868.00 | 16 929 868.00 | | 16 929 868.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 213 016.00 | 5 546 346.00 | 11 666 670.00 | 37 213 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |