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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 4 636.00 | 1 534.00 | 6 170.00 |
AH Fonds commercial | 205 843.00 | | 205 843.00 | 205 843.00 |
AP Constructions | 303 762.00 | 40 988.00 | 262 774.00 | 303 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 867.00 | 16 158.00 | 32 709.00 | 48 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 772.00 | 31 338.00 | 62 435.00 | 93 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 316.00 | 93 119.00 | 582 197.00 | 675 316.00 |
BZ Autres créances | 247 005.00 | | 247 005.00 | 247 005.00 |
CF Disponibilités | 383 516.00 | | 383 516.00 | 383 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 115.00 | | 635 115.00 | 635 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 431.00 | 93 119.00 | 1 217 312.00 | 1 310 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 902.00 | 85 706.00 | | 345 902.00 |
DL TOTAL (I) | 631 608.00 | 285 706.00 | | 631 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 909.00 | 453 499.00 | | 376 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 799.00 | 2 868.00 | | 121 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 10 873.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 608.00 | 34 599.00 | | 83 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 704.00 | 501 838.00 | | 585 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 312.00 | 787 545.00 | | 1 217 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 569.00 | 124 930.00 | | 285 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 739.00 | 67 380.00 | | 25 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 3 085.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 188.00 | 64 296.00 | | 24 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 608.00 | 83 608.00 | | 83 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 799.00 | 121 799.00 | | 121 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 909.00 | 76 774.00 | 277 393.00 | 376 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 513.00 | 267 513.00 | | 267 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 704.00 | 285 569.00 | 277 393.00 | 585 704.00 |