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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 500.00 | 6 861.00 | 2 639.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 875.00 | 7 615.00 | 20 260.00 | 27 875.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 385.00 | 14 476.00 | 22 909.00 | 37 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
084 Disponibilités | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
110 Total général Actif | 79 211.00 | 14 476.00 | 64 735.00 | 79 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 885.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 785.00 | | | 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |