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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 1 948.00 | 3 753.00 | 5 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 255.00 | 1 948.00 | 3 863 307.00 | 3 865 255.00 |
BZ Autres créances | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
CF Disponibilités | 51 138.00 | | 51 138.00 | 51 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 002.00 | | 136 002.00 | 136 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 257.00 | 1 948.00 | 3 999 310.00 | 4 001 257.00 |
CU Autres participations | 3 693 339.00 | | 3 693 339.00 | 3 693 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 016.00 | 510 016.00 | | 510 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
DG Autres réserves | 494 688.00 | | | 494 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 462.00 | 595 690.00 | | 340 462.00 |
DK Provisions réglementées | 10 292.00 | 4 267.00 | | 10 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 460.00 | 1 109 973.00 | | 1 406 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 812.00 | 2 286 407.00 | | 2 053 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 446.00 | 510 446.00 | | 527 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 8 700.00 | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 206.00 | | |
EA Autres dettes | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 850.00 | 2 806 759.00 | | 2 592 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 310.00 | 3 916 732.00 | | 3 999 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 025.00 | 4 267.00 | | 6 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 025.00 | 305 213.00 | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 025.00 | -4 254.00 | | -6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 283.00 | 1 206.00 | | -9 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 806.00 | 922 150.00 | | 370 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 344.00 | 326 461.00 | | 30 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 462.00 | 595 690.00 | | 340 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847 029.00 | | 18 226.00 | 3 847 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 865 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841 329.00 | | 18 226.00 | 3 841 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | 1 140.00 | | 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | 1 140.00 | | 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 267.00 | 6 025.00 | | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 6 025.00 | | 4 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 812.00 | 235 951.00 | 955 958.00 | 2 053 812.00 |
VI Groupe et associés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 388.00 | | | 232 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 064.00 | 84 864.00 | 166 200.00 | 251 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 850.00 | 264 989.00 | 955 958.00 | 2 592 850.00 |