| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 824 411.00 | | 824 411.00 | 824 411.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 220.00 | | 868 220.00 | 868 220.00 |
CU Autres participations | 824 411.00 | | 824 411.00 | 824 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 984.00 | 51 919.00 | | 85 984.00 |
DK Provisions réglementées | 13 116.00 | 7 322.00 | | 13 116.00 |
DL TOTAL (I) | 136 020.00 | 64 241.00 | | 136 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 224.00 | 795 970.00 | | 730 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 440.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | | 4 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 201.00 | 801 817.00 | | 732 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 220.00 | 866 058.00 | | 868 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 880.00 | 73 290.00 | | 69 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 794.00 | 7 322.00 | | 5 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 794.00 | 7 322.00 | | 5 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 794.00 | -7 322.00 | | -5 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 267.00 | 76 485.00 | | 102 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 283.00 | 24 566.00 | | 16 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 984.00 | 51 919.00 | | 85 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 411.00 | | 101 980.00 | 824 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 980.00 | 824 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 980.00 | 824 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 411.00 | | 101 980.00 | 824 411.00 |