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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 146.00 | 32 080.00 | 250 066.00 | 282 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 146.00 | 32 080.00 | 250 066.00 | 282 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 210.00 | | 620 210.00 | 620 210.00 |
BZ Autres créances | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 181.00 | | 732 181.00 | 732 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 328.00 | 32 080.00 | 982 247.00 | 1 014 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 166.00 | | | -81 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 809.00 | -81 166.00 | | 98 809.00 |
DL TOTAL (I) | 67 642.00 | -31 166.00 | | 67 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 565.00 | 36 218.00 | | 35 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 476.00 | 49 094.00 | | 719 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 564.00 | 19 301.00 | | 159 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 605.00 | 104 613.00 | | 914 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 247.00 | 73 447.00 | | 982 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | 32 080.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 32 080.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 476.00 | 719 476.00 | | 719 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UX Autres créances clients | 620 210.00 | 620 210.00 | | 620 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 110 286.00 | 110 286.00 | | 110 286.00 |
VI Groupe et associés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 110.00 | 731 110.00 | | 731 110.00 |
VW T.V.A. | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 605.00 | 914 605.00 | | 914 605.00 |