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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 083.00 | 3 196.00 | 3 887.00 | 7 083.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 1 104.00 | 4 021.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 213.00 | 24 490.00 | 198 723.00 | 223 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 119.00 | 28 791.00 | 271 328.00 | 300 119.00 |
BZ Autres créances | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CF Disponibilités | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 012.00 | 28 791.00 | 324 220.00 | 353 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 764.00 | | | -19 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 268.00 | -19 764.00 | | 19 268.00 |
DL TOTAL (I) | 504.00 | -18 764.00 | | 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 474.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 990.00 | 305 380.00 | | 279 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 540.00 | 13 069.00 | | 31 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 119.00 | | |
EA Autres dettes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 716.00 | 321 042.00 | | 323 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 220.00 | 302 278.00 | | 324 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 474.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 990.00 | | | 279 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
FG Production vendue services | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 459.00 | | 138 459.00 | 138 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 456.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 953.00 | | | 275 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 685.00 | 19 764.00 | | 256 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 268.00 | -19 764.00 | | 19 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 128.00 | | 182 794.00 | 179 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 803.00 | 300 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 803.00 | 231 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 345.00 | | 182 794.00 | 110 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 25 456.00 | | 3 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 835.00 | 2 361.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 23 095.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 716.00 | 323 716.00 | | 323 716.00 |