| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 8 571.00 | 21 429.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 318.00 | 2 505.00 | 11 813.00 | 14 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 938.00 | 11 076.00 | 887 861.00 | 898 938.00 |
BT Marchandises | 104 053.00 | | 104 053.00 | 104 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 766 160.00 | | 766 160.00 | 766 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 117.00 | | 906 117.00 | 906 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 055.00 | 11 076.00 | 1 793 979.00 | 1 805 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 111.00 | | | 129 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 092.00 | 130 111.00 | | 448 092.00 |
DL TOTAL (I) | 588 204.00 | 140 111.00 | | 588 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 534.00 | 578 754.00 | | 526 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 299.00 | 354 930.00 | | 365 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 071.00 | 149 477.00 | | 164 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 008.00 | 77 346.00 | | 148 008.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 3 780.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 775.00 | 1 164 286.00 | | 1 205 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 979.00 | 1 304 397.00 | | 1 793 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 025.00 | | 1 930 025.00 | 1 930 025.00 |
FG Production vendue services | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 400.00 | | 1 951 400.00 | 1 951 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | -8 198.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 592.00 | 43 716.00 | | 155 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 944.00 | 1 520 711.00 | | 1 981 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 852.00 | 1 390 599.00 | | 1 533 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 092.00 | 130 111.00 | | 448 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829.00 | 6 248.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | 6 248.00 | | 4 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 299.00 | | | 365 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 007.00 | 148 007.00 | | 148 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 534.00 | 52 299.00 | 209 981.00 | 526 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 524.00 | 35 904.00 | 4 620.00 | 40 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 775.00 | 366 241.00 | 209 981.00 | 1 205 775.00 |