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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 3 278.00 | 6 722.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 788.00 | 2 964.00 | 25 823.00 | 28 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 404.00 | 3 741.00 | 19 663.00 | 23 404.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 552.00 | 9 983.00 | 56 569.00 | 66 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 284.00 | | 206 284.00 | 206 284.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 469.00 | | 368 469.00 | 368 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 021.00 | 9 983.00 | 425 038.00 | 435 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 995.00 | | | 221 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
EA Autres dettes | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 062.00 | | | 402 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 038.00 | | | 425 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 983.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 995.00 | 39 424.00 | 161 861.00 | 221 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 201.00 | 219 841.00 | 4 360.00 | 224 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 062.00 | 219 491.00 | 161 861.00 | 402 062.00 |