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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 003.00 | | 1 405 003.00 | 1 405 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 000.00 | 7 619.00 | 308 381.00 | 316 000.00 |
CF Disponibilités | 1 997 627.00 | | 1 997 627.00 | 1 997 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 631.00 | 7 619.00 | 2 306 012.00 | 2 313 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 634.00 | 7 619.00 | 3 711 015.00 | 3 718 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 241 000.00 | 3 241 000.00 | | 3 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 691.00 | 39 611.00 | | 308 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 302.00 | 3 280 611.00 | | 3 589 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 5 000.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 450.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 359.00 | 11 026.00 | | 116 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 713.00 | 16 476.00 | | 121 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 015.00 | 3 297 087.00 | | 3 711 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 800.00 | 3 306 282.00 | | 451 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 800.00 | 3 306 282.00 | | 451 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 240 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 800.00 | 66 282.00 | | 451 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 333.00 | 11 026.00 | | 105 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 498.00 | 3 306 282.00 | | 458 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 807.00 | 3 266 671.00 | | 149 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 691.00 | 39 611.00 | | 308 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 405 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |