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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169 380.00 | 84 690.00 | 84 690.00 | 169 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 685 213.00 | | 1 685 213.00 | 1 685 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 854 593.00 | 84 690.00 | 1 769 903.00 | 1 854 593.00 |
072 Créances – Autres | 224 803.00 | | 224 803.00 | 224 803.00 |
084 Disponibilités | 150 442.00 | | 150 442.00 | 150 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 245.00 | | 375 245.00 | 375 245.00 |
110 Total général Actif | 2 229 838.00 | 84 690.00 | 2 145 148.00 | 2 229 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 485 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 203 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 470 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 145 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 035 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 800.00 | 20 010.00 | | 40 800.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 823.00 | 20 010.00 | | 40 823.00 |
242 Autres charges externes. | 2 640.00 | 4 740.00 | | 2 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 750.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 33 875.00 | 50 814.00 | | 33 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 516.00 | 56 304.00 | | 36 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 307.00 | -36 294.00 | | 4 307.00 |
280 Produits financiers | 499 901.00 | 156 561.00 | | 499 901.00 |
294 Charges financières | 18 604.00 | 21 231.00 | | 18 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 485 603.00 | 99 037.00 | | 485 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 854 379.00 | | | 1 854 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 214.00 | | | 214.00 |