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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 167.00 | 734.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 225.00 | 21 979.00 | 259 246.00 | 281 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 526.00 | 58 464.00 | 662 061.00 | 720 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 736.00 | 80 610.00 | 984 126.00 | 1 064 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
BZ Autres créances | 164 432.00 | | 164 432.00 | 164 432.00 |
CF Disponibilités | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 127.00 | | 311 127.00 | 311 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 863.00 | 80 610.00 | 1 295 253.00 | 1 375 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 675.00 | | | -24 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 463.00 | -24 675.00 | | -48 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 211.00 | 84 320.00 | | 285 211.00 |
DL TOTAL (I) | 213 073.00 | 60 645.00 | | 213 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 265.00 | | | 505 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 345.00 | 396 442.00 | | 284 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 906.00 | 184 086.00 | | 280 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 181.00 | 580 528.00 | | 1 082 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 253.00 | 641 173.00 | | 1 295 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 805.00 | | 376 805.00 | 376 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 805.00 | | 376 805.00 | 376 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 624.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 208.00 | 2 908.00 | | 54 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 208.00 | 2 908.00 | | 54 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 708.00 | 2 908.00 | | 21 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 040.00 | 14 278.00 | | 435 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 503.00 | 38 953.00 | | 483 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 463.00 | -24 675.00 | | -48 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986.00 | 73 624.00 | | 6 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | 73 457.00 | | 6 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 345.00 | 284 345.00 | | 284 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 906.00 | 280 906.00 | | 280 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 265.00 | 106 760.00 | 267 393.00 | 505 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 351.00 | 215 351.00 | | 215 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 151.00 | 215 351.00 | 4 800.00 | 220 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 181.00 | 683 676.00 | 267 393.00 | 1 082 181.00 |