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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651.00 | 510.00 | 2 142.00 | 2 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 319.00 | 10 178.00 | 44 140.00 | 54 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 877.00 | 10 688.00 | 96 189.00 | 106 877.00 |
BT Marchandises | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BZ Autres créances | 66 626.00 | | 66 626.00 | 66 626.00 |
CF Disponibilités | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 789.00 | | 110 789.00 | 110 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 666.00 | 10 685.00 | 206 978.00 | 217 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | 4 094.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 7 691.00 | 5 094.00 | | 7 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 49 157.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 832.00 | 10 621.00 | | 75 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 317.00 | 723.00 | | 78 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 288.00 | 60 501.00 | | 199 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 978.00 | 65 595.00 | | 206 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 957 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 723.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 138.00 | 123 314.00 | | 974 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 541.00 | 119 220.00 | | 971 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597.00 | 4 094.00 | | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253.00 | 9 167.00 | 731.00 | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | 9 167.00 | 731.00 | 2 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 145.00 | 69 995.00 | 2 150.00 | 72 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 288.00 | 199 287.00 | | 199 288.00 |