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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
CF Disponibilités | 481 034.00 | | 481 034.00 | 481 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 640.00 | | 579 640.00 | 579 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 640.00 | | 579 640.00 | 579 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 041.00 | | | -57 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 149.00 | | | 101 149.00 |
DL TOTAL (I) | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 440.00 | | | 364 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 092.00 | | | 161 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 532.00 | | | 525 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 640.00 | | | 579 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 532.00 | | | 525 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 440.00 | 364 440.00 | | 364 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
VW T.V.A. | 108 823.00 | 108 823.00 | | 108 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 532.00 | 525 532.00 | | 525 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 890.00 | | | 337 890.00 |
ST Autres comptes | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 132.00 | | | 371 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |