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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 520 968.00 | 118 574.00 | 1 402 395.00 | 1 520 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 634.00 | 18 342.00 | 14 292.00 | 32 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 204.00 | 107 668.00 | 140 537.00 | 248 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 478.00 | | 622 478.00 | 622 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 035.00 | 244 583.00 | 2 723 452.00 | 2 968 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 612.00 | | 133 612.00 | 133 612.00 |
CF Disponibilités | 158 905.00 | | 158 905.00 | 158 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 912.00 | | 304 912.00 | 304 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 947.00 | 244 583.00 | 3 028 364.00 | 3 272 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 20 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 622.00 | -122 009.00 | | -273 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 373.00 | -77 340.00 | | 145 373.00 |
DL TOTAL (I) | 671 750.00 | -179 348.00 | | 671 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 997.00 | 1 492 329.00 | | 1 416 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 920.00 | 997 020.00 | | 730 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 786.00 | 32 576.00 | | 138 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 519.00 | 3 136.00 | | 65 519.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | 2 748.00 | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 614.00 | 2 527 808.00 | | 2 356 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 364.00 | 2 348 460.00 | | 3 028 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 421.00 | | | 1 041 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
FG Production vendue services | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 970.00 | | 143 970.00 | 143 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 708.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 155.00 | 30 082.00 | | 344 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 782.00 | 107 422.00 | | 198 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 373.00 | -77 340.00 | | 145 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 954.00 | | 662 081.00 | 2 305 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 968 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 954.00 | | 568 331.00 | 2 305 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 682.00 | 175 901.00 | | 68 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 682.00 | 175 902.00 | | 68 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 313.00 | 735 313.00 | | 735 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 997.00 | 101 804.00 | 415 045.00 | 1 416 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 612.00 | 133 612.00 | | 133 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 084.00 | 135 284.00 | 800.00 | 136 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 614.00 | 1 041 421.00 | 415 045.00 | 2 356 614.00 |