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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 5 527.00 | 1 090.00 | 4 437.00 | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 667.00 | 6 276.00 | 13 390.00 | 19 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 364.00 | 14 275.00 | 27 089.00 | 41 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 760.00 | 21 642.00 | 115 117.00 | 136 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
BZ Autres créances | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 313.00 | | 246 313.00 | 246 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 073.00 | 21 642.00 | 361 431.00 | 383 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
DL TOTAL (I) | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 410.00 | | | 96 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 359.00 | | | 270 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 431.00 | | | 361 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 861.00 | | | 190 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 181.00 | 136 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 181.00 | 66 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 815.00 | 2 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 815.00 | 2 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 411.00 | 16 912.00 | 69 181.00 | 96 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 003.00 | 91 803.00 | 10 200.00 | 102 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 360.00 | 190 861.00 | 69 181.00 | 270 360.00 |