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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 4 820.00 | 6 875.00 | 11 695.00 |
AP Constructions | 827.00 | 112.00 | 715.00 | 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 226.00 | 2 179.00 | 9 047.00 | 11 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 271.00 | 16 116.00 | 171 155.00 | 187 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 719.00 | 23 227.00 | 240 492.00 | 263 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 060 663.00 | 36 224.00 | 2 024 439.00 | 2 060 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 724.00 | 5 307.00 | 49 417.00 | 54 724.00 |
BZ Autres créances | 893 363.00 | | 893 363.00 | 893 363.00 |
CF Disponibilités | 976 586.00 | | 976 586.00 | 976 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 824.00 | 41 532.00 | 3 989 292.00 | 4 030 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 543.00 | 64 759.00 | 4 229 785.00 | 4 294 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 133.00 | | | 247 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 635.00 | 248 133.00 | | 189 635.00 |
DL TOTAL (I) | 447 767.00 | 258 133.00 | | 447 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374.00 | 8 706.00 | | 5 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 2 814.00 | | 1 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 674 984.00 | 2 485 988.00 | | 2 674 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 527.00 | 587 635.00 | | 1 054 527.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 21 464.00 | | 1 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 600.00 | 3 106 606.00 | | 3 755 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 785.00 | 3 364 739.00 | | 4 229 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 885 924.00 | | 29 885 924.00 | 29 885 924.00 |
FG Production vendue services | 3 251 953.00 | | 3 251 953.00 | 3 251 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 137 878.00 | | 33 137 878.00 | 33 137 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 429 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 976 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 270.00 | |
GE Autres charges | | | 28 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 252 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 754.00 | 163 944.00 | | 311 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 754.00 | 163 944.00 | | 311 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 754.00 | 163 944.00 | | 311 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 992.00 | 109 073.00 | | 142 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 741 003.00 | 11 450 334.00 | | 33 741 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 551 368.00 | 11 202 201.00 | | 33 551 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 635.00 | 248 133.00 | | 189 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 21 743.00 | | 1 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 3 898.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 17 845.00 | | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 417.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 263.00 | 36 224.00 | 16 263.00 | 16 263.00 |
6T Sur comptes clients | 939.00 | 5 307.00 | 939.00 | 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 201.00 | 41 532.00 | 17 201.00 | 17 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 201.00 | 67 949.00 | 17 201.00 | 17 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 949.00 | 17 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 984.00 | 2 674 984.00 | | 2 674 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 546.00 | 368 546.00 | | 368 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 841.00 | 231 841.00 | | 231 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 205 681.00 | 205 681.00 | | 205 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 979.00 | 432 979.00 | | 432 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 682.00 | 687 682.00 | | 687 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 275.00 | 993 575.00 | 52 700.00 | 1 046 275.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 600.00 | 3 755 600.00 | | 3 755 600.00 |